国寿安保泰裕债券A(020787)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保泰裕债券A(020787)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	4,730,114.61	1,536,390.80
存出保证金	2,766,327.38	123,790.42
交易性金融资产	735,390,816.59	164,396,080.63
其中：股票投资	109,399,936.08	23,142,800.00
债券投资	625,990,880.51	131,208,280.63
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	42,473,601.31	19,007,027.40
应收证券清算款	1,893,470.91	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	8,034,299.27	50,618.61
其他资产	-	-
资产总计	840,662,067.46	200,932,679.90
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	141,031,705.46	-
应付证券清算款	39,913,262.26	13,364,375.80
应付赎回款	3,973,784.05	744,439.28
应付管理人报酬	254,350.04	144,105.95
应付托管费	50,870.01	28,821.18
应付销售服务费	67,663.47	58,567.88
应付交易费用	-	-
应交税费	11,323.29	1.91
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	341,107.98	259,239.68
负债合计	185,644,066.56	14,599,551.68
所有者权益
实收基金	587,922,022.54	180,311,155.54
未分配利润	67,095,978.36	6,021,972.68
所有者权益合计	655,018,000.90	186,333,128.22
负债及所有者权益总计	840,662,067.46	200,932,679.90

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