安信长鑫增强债券C(020786)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,806,079.37 |
112,653,546.10 |
| 存出保证金 |
45,583.07 |
3,672,402.96 |
| 交易性金融资产 |
1,069,837,945.97 |
2,872,029,543.80 |
| 其中：股票投资 |
27,538,821.10 |
35,805,616.00 |
| 债券投资 |
1,042,299,124.87 |
2,836,223,927.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
43,497,184.12 |
- |
| 应收证券清算款 |
19,349,525.47 |
291,209,227.94 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
14,731,724.06 |
38,986,404.07 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,180,537,752.35 |
3,360,633,367.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
127,400,000.00 |
| 应付证券清算款 |
21,661,603.11 |
- |
| 应付赎回款 |
22,442,586.48 |
54,927,610.10 |
| 应付管理人报酬 |
419,308.75 |
1,468,290.32 |
| 应付托管费 |
109,020.27 |
381,755.47 |
| 应付销售服务费 |
267,719.32 |
1,113,481.25 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
348.71 |
3,228.30 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
202,567.09 |
143,903.28 |
| 负债合计 |
45,103,153.73 |
185,438,268.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,114,196,217.00 |
3,160,351,729.45 |
| 未分配利润 |
21,238,381.62 |
14,843,369.49 |
| 所有者权益合计 |
1,135,434,598.62 |
3,175,195,098.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,180,537,752.35 |
3,360,633,367.66 |
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