安信长鑫增强债券C(020786)资产负债表-基金频道-证券之星

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安信长鑫增强债券C(020786)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,148,161.21	10,806,079.37	112,653,546.10
存出保证金	25,228.14	45,583.07	3,672,402.96
交易性金融资产	558,288,299.78	1,069,837,945.97	2,872,029,543.80
其中：股票投资	27,583,922.90	27,538,821.10	35,805,616.00
债券投资	530,704,376.88	1,042,299,124.87	2,836,223,927.80
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	8,000,000.00	43,497,184.12	-
应收证券清算款	-	19,349,525.47	291,209,227.94
应收利息	-	-	-
应收股利	8,650.50	-	-
应收申购款	15,878,819.99	14,731,724.06	38,986,404.07
其他资产	-	-	-
资产总计	611,311,892.39	1,180,537,752.35	3,360,633,367.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	83,016,980.45	-	127,400,000.00
应付证券清算款	16,473,650.34	21,661,603.11	-
应付赎回款	7,416,704.75	22,442,586.48	54,927,610.10
应付管理人报酬	231,977.89	419,308.75	1,468,290.32
应付托管费	60,314.25	109,020.27	381,755.47
应付销售服务费	125,880.00	267,719.32	1,113,481.25
应付交易费用	-	-	-
应交税费	289.97	348.71	3,228.30
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	119,140.77	202,567.09	143,903.28
负债合计	107,444,938.42	45,103,153.73	185,438,268.72
所有者权益
实收基金	492,362,890.95	1,114,196,217.00	3,160,351,729.45
未分配利润	11,504,063.02	21,238,381.62	14,843,369.49
所有者权益合计	503,866,953.97	1,135,434,598.62	3,175,195,098.94
负债及所有者权益总计	611,311,892.39	1,180,537,752.35	3,360,633,367.66

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