天弘安益债券D(020776)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
266,811.20 |
55,027.31 |
| 存出保证金 |
143,064.17 |
58,426.85 |
| 交易性金融资产 |
9,812,555,827.65 |
11,101,821,615.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
9,812,555,827.65 |
11,101,821,615.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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30,715,200.00 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
27,334,072.86 |
83,217,870.40 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
9,872,671,006.58 |
11,283,236,752.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,440,251,768.39 |
1,882,093,203.48 |
| 应付证券清算款 |
85,266,323.32 |
45,032.60 |
| 应付赎回款 |
7,581,830.88 |
126,003,167.39 |
| 应付管理人报酬 |
1,901,421.62 |
1,936,493.76 |
| 应付托管费 |
633,807.23 |
645,497.91 |
| 应付销售服务费 |
8,938.49 |
15,527.01 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
284,931.63 |
338,324.42 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
523,966.90 |
271,948.48 |
| 负债合计 |
1,536,452,988.46 |
2,011,349,195.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,708,996,768.88 |
8,734,714,629.96 |
| 未分配利润 |
627,221,249.24 |
537,172,927.28 |
| 所有者权益合计 |
8,336,218,018.12 |
9,271,887,557.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,872,671,006.58 |
11,283,236,752.29 |
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