汇添富丰泰纯债C(020762)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇添富丰泰纯债C(020762)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	14,078,809.48	6,796,179.47
存出保证金	113,016.76	78,113.23
交易性金融资产	1,621,556,784.05	1,980,776,103.07
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,621,556,784.05	1,980,776,103.07
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	30,004,504.11	-
应收证券清算款	38,006,881.09	70,556,653.87
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	16,746,692.59	3,175,448.59
其他资产	-	-
资产总计	1,731,194,743.82	2,111,498,050.38
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	42,000,259.20	348,668,730.21
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	64,824,061.30	38,313,439.20
应付管理人报酬	304,997.28	387,250.69
应付托管费	152,498.63	193,625.34
应付销售服务费	137,744.42	279,668.31
应付交易费用	-	-
应交税费	73,755.25	128,185.66
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	181,131.50	140,776.12
负债合计	107,674,447.58	388,111,675.53
所有者权益
实收基金	1,580,265,476.83	1,699,792,698.68
未分配利润	43,254,819.41	23,593,676.17
所有者权益合计	1,623,520,296.24	1,723,386,374.85
负债及所有者权益总计	1,731,194,743.82	2,111,498,050.38

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