建信红利精选股票发起A(020759)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
69,333.22 |
118,122.19 |
| 存出保证金 |
7,744.86 |
12,643.97 |
| 交易性金融资产 |
19,988,488.26 |
32,905,924.48 |
| 其中：股票投资 |
18,874,511.93 |
31,192,729.69 |
| 债券投资 |
1,113,976.33 |
1,713,194.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
960,357.18 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
29,379.72 |
5,024.80 |
| 应收申购款 |
18,480.11 |
11,150.08 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
22,377,777.42 |
33,272,669.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
434,416.27 |
1.84 |
| 应付赎回款 |
90,542.30 |
23,039.52 |
| 应付管理人报酬 |
21,546.16 |
34,472.97 |
| 应付托管费 |
3,591.05 |
5,745.50 |
| 应付销售服务费 |
1,178.91 |
1,934.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
155,672.08 |
78,427.70 |
| 负债合计 |
706,946.77 |
143,622.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,574,018.15 |
30,920,416.91 |
| 未分配利润 |
1,096,812.50 |
2,208,630.02 |
| 所有者权益合计 |
21,670,830.65 |
33,129,046.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,377,777.42 |
33,272,669.37 |
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