永赢融安混合C(020758)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
885,873.18 |
4,242,601.74 |
| 存出保证金 |
67,911.97 |
79,820.25 |
| 交易性金融资产 |
63,338,550.64 |
63,614,297.27 |
| 其中：股票投资 |
62,759,638.92 |
63,020,105.61 |
| 债券投资 |
578,911.72 |
594,191.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
16,613,367.24 |
| 应收证券清算款 |
1,703,446.52 |
1,439,124.68 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
2,762.48 |
- |
| 应收申购款 |
405,695.54 |
1,701,561.23 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
75,628,906.69 |
101,987,469.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,501,468.96 |
9,889,742.19 |
| 应付赎回款 |
4,453,109.01 |
4,540,739.79 |
| 应付管理人报酬 |
72,208.54 |
113,235.39 |
| 应付托管费 |
12,034.77 |
18,872.56 |
| 应付销售服务费 |
21,135.84 |
32,855.92 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2.02 |
2.09 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
295,464.36 |
466,961.33 |
| 负债合计 |
6,355,423.50 |
15,062,409.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,134,034.55 |
83,410,190.26 |
| 未分配利润 |
17,139,448.64 |
3,514,870.30 |
| 所有者权益合计 |
69,273,483.19 |
86,925,060.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
75,628,906.69 |
101,987,469.83 |
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