南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
62,366.08 |
32,480.96 |
| 存出保证金 |
12,855.10 |
7,700.85 |
| 交易性金融资产 |
79,052,725.24 |
70,404,100.94 |
| 其中：股票投资 |
10,644,393.82 |
8,684,520.19 |
| 债券投资 |
4,124,330.54 |
3,759,605.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
3,528.47 |
1.49 |
| 应收申购款 |
175,806.57 |
1,459.46 |
| 其他资产 |
82.62 |
71.75 |
| 资产总计 |
79,518,963.72 |
70,623,023.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
2.12 |
43.82 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
46,413.06 |
43,261.05 |
| 应付托管费 |
13,546.76 |
11,794.41 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
96,506.56 |
84,809.73 |
| 负债合计 |
156,468.50 |
139,909.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
87,992,592.60 |
87,286,583.74 |
| 未分配利润 |
-8,630,097.38 |
-16,803,469.59 |
| 所有者权益合计 |
79,362,495.22 |
70,483,114.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
79,518,963.72 |
70,623,023.16 |
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