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基金公告

华夏安悦债券C(020752)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	12,663,546.89	1,595,601.99	5,985,116.84
存出保证金	4,971.60	40,043.18	65,798.51
交易性金融资产	341,211,119.07	405,004,576.93	2,315,100,292.16
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	341,211,119.07	405,004,576.93	2,315,100,292.16
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	44,000,000.00	-	-
应收证券清算款	-	-	326,400.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,586.31	145,128,802.00	23,253,090.83
其他资产	-	-	-
资产总计	448,257,939.59	632,102,110.92	2,850,424,004.76
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	19,990,402.01	-
应付证券清算款	44,000,000.00	30,708,336.54	-
应付赎回款	4,198,812.49	93,580,134.63	9,282,783.85
应付管理人报酬	129,701.84	86,776.88	311,408.94
应付托管费	43,233.97	28,925.61	103,802.97
应付销售服务费	27,614.06	9,140.84	18,108.91
应付交易费用	-	-	-
应交税费	12,026.42	8,156.77	26,883.24
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	84,545.21	155,312.27	64,055.44
负债合计	48,495,933.99	144,567,185.55	9,807,043.35
所有者权益
实收基金	386,418,392.11	473,864,859.66	2,815,081,586.15
未分配利润	13,343,613.49	13,670,065.71	25,535,375.26
所有者权益合计	399,762,005.60	487,534,925.37	2,840,616,961.41
负债及所有者权益总计	448,257,939.59	632,102,110.92	2,850,424,004.76

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