工银科创ETF联接E(020750)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,101,120.14 |
1,055,136.04 |
| 存出保证金 |
654,755.40 |
88,559.56 |
| 交易性金融资产 |
3,358,350,231.13 |
1,988,133,552.93 |
| 其中：股票投资 |
4,157,069.87 |
58,640,084.81 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
6,017,604.69 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,409,523.92 |
3,737,122.40 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,583,170,702.24 |
2,114,507,357.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
1,344,760.65 |
| 应付赎回款 |
24,230,996.74 |
3,983,800.77 |
| 应付管理人报酬 |
72,504.63 |
43,853.02 |
| 应付托管费 |
12,085.08 |
7,308.84 |
| 应付销售服务费 |
174,754.39 |
67,601.99 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
394,364.08 |
435,528.87 |
| 负债合计 |
24,884,704.92 |
5,882,854.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,548,946,878.18 |
3,611,336,049.95 |
| 未分配利润 |
-990,660,880.86 |
-1,502,711,546.16 |
| 所有者权益合计 |
3,558,285,997.32 |
2,108,624,503.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,583,170,702.24 |
2,114,507,357.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
