国联智选先锋股票A(020748)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
534,436.28 |
285,181.13 |
| 存出保证金 |
1,811,347.20 |
714,696.00 |
| 交易性金融资产 |
126,881,333.58 |
59,908,227.54 |
| 其中：股票投资 |
117,823,590.83 |
55,859,829.84 |
| 债券投资 |
9,057,742.75 |
4,048,397.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
27,635,840.17 |
152,182.73 |
| 其他资产 |
162.56 |
- |
| 资产总计 |
164,128,216.10 |
66,090,599.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
6,287,710.45 |
790,890.16 |
| 应付管理人报酬 |
53,674.28 |
32,260.14 |
| 应付托管费 |
10,734.85 |
6,452.03 |
| 应付销售服务费 |
15,285.21 |
10,892.02 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
20,342.67 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
12,690.76 |
87,336.50 |
| 负债合计 |
6,400,438.22 |
927,830.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
112,844,835.31 |
52,998,277.11 |
| 未分配利润 |
44,882,942.57 |
12,164,491.64 |
| 所有者权益合计 |
157,727,777.88 |
65,162,768.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
164,128,216.10 |
66,090,599.60 |
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