广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,484.49 |
1,429.30 |
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| 存出保证金 |
14,301.60 |
4,978.52 |
2,560.74 |
| 交易性金融资产 |
75,095,735.04 |
20,373,271.20 |
11,083,500.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
615,875.35 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
870.45 |
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| 应收申购款 |
670,876.58 |
78,239.84 |
9,613.05 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
82,757,333.95 |
22,034,283.31 |
11,938,236.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
5,188,277.05 |
200,147.59 |
166,958.48 |
| 应付管理人报酬 |
2,063.55 |
553.52 |
331.96 |
| 应付托管费 |
412.70 |
110.76 |
66.35 |
| 应付销售服务费 |
9,695.15 |
1,915.32 |
514.96 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
8,355.17 |
422.49 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,536.54 |
15,000.21 |
5,091.30 |
| 负债合计 |
5,216,340.16 |
218,149.89 |
172,963.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,447,737.75 |
21,025,806.85 |
12,937,008.18 |
| 未分配利润 |
8,093,256.04 |
790,326.57 |
-1,171,734.25 |
| 所有者权益合计 |
77,540,993.79 |
21,816,133.42 |
11,765,273.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
82,757,333.95 |
22,034,283.31 |
11,938,236.98 |
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