交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
37,497,361.65 |
30,523,023.64 |
| 存出保证金 |
49,218.32 |
42,446.71 |
| 交易性金融资产 |
5,316,818,784.22 |
5,256,484,190.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,316,818,784.22 |
5,256,484,190.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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304,000.00 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
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200.00 |
| 资产总计 |
5,356,500,387.65 |
5,288,532,156.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,553,289,873.52 |
1,522,313,363.49 |
| 应付证券清算款 |
47,274.41 |
91,491.77 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
968,954.97 |
923,866.05 |
| 应付托管费 |
322,984.99 |
307,955.33 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
350,034.14 |
370,227.83 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
244,215.40 |
169,430.99 |
| 负债合计 |
1,555,223,337.43 |
1,524,176,335.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,485,113,449.51 |
3,485,113,449.36 |
| 未分配利润 |
316,163,600.71 |
279,242,372.01 |
| 所有者权益合计 |
3,801,277,050.22 |
3,764,355,821.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,356,500,387.65 |
5,288,532,156.83 |
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