东财有色增强E(020735)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
213,410,153.57 |
243,001,716.60 |
| 其中：股票投资 |
213,410,153.57 |
243,001,716.60 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
195,939.38 |
152,413.88 |
| 其他资产 |
- |
1,465.20 |
| 资产总计 |
226,505,716.53 |
258,563,276.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
1,169,727.08 |
1,105,488.67 |
| 应付管理人报酬 |
241,308.50 |
263,379.52 |
| 应付托管费 |
20,109.04 |
21,948.29 |
| 应付销售服务费 |
33,503.69 |
35,924.05 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
512.33 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
144,133.91 |
71,787.22 |
| 负债合计 |
1,608,782.22 |
1,499,040.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
194,193,185.19 |
220,334,138.58 |
| 未分配利润 |
30,703,749.12 |
36,730,097.91 |
| 所有者权益合计 |
224,896,934.31 |
257,064,236.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
226,505,716.53 |
258,563,276.57 |
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