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基金公告

东财有色增强E(020735)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	198,216,236.66	213,410,153.57	243,001,716.60
其中：股票投资	198,216,236.66	213,410,153.57	243,001,716.60
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	96,018.12	195,939.38	152,413.88
其他资产	-	-	1,465.20
资产总计	210,422,619.20	226,505,716.53	258,563,276.57
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,655,542.40	1,169,727.08	1,105,488.67
应付管理人报酬	202,871.85	241,308.50	263,379.52
应付托管费	16,906.00	20,109.04	21,948.29
应付销售服务费	28,049.52	33,503.69	35,924.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	512.33
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	72,183.72	144,133.91	71,787.22
负债合计	2,975,553.49	1,608,782.22	1,499,040.08
所有者权益
实收基金	156,669,003.37	194,193,185.19	220,334,138.58
未分配利润	50,778,062.34	30,703,749.12	36,730,097.91
所有者权益合计	207,447,065.71	224,896,934.31	257,064,236.49
负债及所有者权益总计	210,422,619.20	226,505,716.53	258,563,276.57

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