国投瑞银启源利率债债券(020731)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银启源利率债债券(020731)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	131,336.36	581,284.34	420,198.63
交易性金融资产	4,767,980,956.44	7,332,667,791.12	6,681,610,068.25
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,767,980,956.44	7,332,667,791.12	6,681,610,068.25
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	10,032,978.77	-	267,000,432.95
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,805,086,876.85	7,412,245,093.35	6,950,634,262.65
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	339,074,507.27	180,510,774.33	400,153,850.00
应付证券清算款	-	-	100,340,663.01
应付赎回款	10.16	49,312,092.17	-
应付管理人报酬	1,298,273.19	1,526,130.44	1,623,861.83
应付托管费	216,378.85	254,355.09	270,643.63
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	195,663.65	243,826.79	171,152.22
负债合计	340,784,833.12	231,847,178.82	502,560,170.69
所有者权益
实收基金	4,381,300,829.56	6,945,889,536.92	6,390,659,288.89
未分配利润	83,001,214.17	234,508,377.61	57,414,803.07
所有者权益合计	4,464,302,043.73	7,180,397,914.53	6,448,074,091.96
负债及所有者权益总计	4,805,086,876.85	7,412,245,093.35	6,950,634,262.65

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