建信灵活配置混合C(020726)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信灵活配置混合C(020726)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	435,770.88	504,936.32
存出保证金	43,546.87	56,588.23
交易性金融资产	87,463,798.65	55,897,021.35
其中：股票投资	87,463,798.65	55,897,021.35
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	5,501,374.01	2,000,623.84
应收证券清算款	1,599,548.49	1,000,420.96
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	636,360.09	357,723.78
其他资产	-	-
资产总计	102,102,019.53	64,803,870.98
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	880,997.46	173.40
应付赎回款	1,073,046.80	626,142.51
应付管理人报酬	83,967.84	55,498.48
应付托管费	16,793.60	11,099.70
应付销售服务费	17,419.78	9,478.37
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	356,147.04	472,745.57
负债合计	2,428,372.52	1,175,138.03
所有者权益
实收基金	76,316,246.18	58,259,919.54
未分配利润	23,357,400.83	5,368,813.41
所有者权益合计	99,673,647.01	63,628,732.95
负债及所有者权益总计	102,102,019.53	64,803,870.98

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