建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
510,108.96 |
| 存出保证金 |
18,829.61 |
| 交易性金融资产 |
154,614,993.50 |
| 其中：股票投资 |
8,795,087.07 |
| 债券投资 |
136,028,906.43 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
900,302.11 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
161,156,289.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
38,664,184.80 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,027,507.70 |
| 应付管理人报酬 |
46,146.62 |
| 应付托管费 |
13,843.98 |
| 应付销售服务费 |
20,828.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,473.56 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
57,206.68 |
| 负债合计 |
46,832,191.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
112,773,951.90 |
| 未分配利润 |
1,550,145.61 |
| 所有者权益合计 |
114,324,097.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
161,156,289.15 |
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