国寿安保数字经济股票发起式C(020723)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
520,114.77 |
117,829.24 |
| 存出保证金 |
21,073.82 |
11,352.68 |
| 交易性金融资产 |
11,886,224.83 |
8,293,346.30 |
| 其中：股票投资 |
11,278,644.45 |
8,293,346.30 |
| 债券投资 |
607,580.38 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
26,031.38 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
4,904.80 |
| 应收申购款 |
5,290.70 |
504.05 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
13,528,169.92 |
11,674,825.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
985,288.87 |
| 应付赎回款 |
17,151.22 |
108.33 |
| 应付管理人报酬 |
11,538.34 |
8,508.49 |
| 应付托管费 |
1,153.84 |
850.83 |
| 应付销售服务费 |
59.53 |
30.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
72,063.47 |
97,600.81 |
| 负债合计 |
101,966.40 |
1,092,387.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,833,778.27 |
10,141,361.80 |
| 未分配利润 |
2,592,425.25 |
441,075.92 |
| 所有者权益合计 |
13,426,203.52 |
10,582,437.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,528,169.92 |
11,674,825.43 |
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