同泰恒兴纯债D(020711)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰恒兴纯债D(020711)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	59,556,939.72	31,050,856.02
存出保证金	-	7,618.18
交易性金融资产	1,130,248,054.30	729,160,005.55
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,130,248,054.30	729,160,005.55
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	190,014,422.57	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	9,999,700.60	0.60
其他资产	-	-
资产总计	1,390,241,438.60	761,170,633.57
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	80,020,655.20
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	243,041.85	170,056.74
应付托管费	81,013.96	56,685.56
应付销售服务费	15,971.76	8,221.87
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	185,515.00	83,134.35
负债合计	525,542.57	80,338,753.72
所有者权益
实收基金	1,342,777,251.24	674,981,449.54
未分配利润	46,938,644.79	5,850,430.31
所有者权益合计	1,389,715,896.03	680,831,879.85
负债及所有者权益总计	1,390,241,438.60	761,170,633.57

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