同泰恒利纯债D(020710)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
573,312,927.53 |
361,137,410.49 |
| 存出保证金 |
92.38 |
144,091.53 |
| 交易性金融资产 |
2,910,491,947.50 |
3,133,603,822.07 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,910,491,947.50 |
3,133,603,822.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
100,036,986.30 |
| 应收证券清算款 |
59,699,212.00 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
11,911,391.75 |
9,576,162.77 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,616,921,191.69 |
3,605,464,897.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
110,860,273.07 |
942,332.53 |
| 应付管理人报酬 |
1,216,741.79 |
962,839.02 |
| 应付托管费 |
405,580.60 |
320,946.33 |
| 应付销售服务费 |
163,134.38 |
169,349.15 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
477,892.44 |
95,162.98 |
| 负债合计 |
113,123,622.28 |
2,490,630.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,707,040,097.74 |
2,177,007,655.46 |
| 未分配利润 |
796,757,471.67 |
1,425,966,612.47 |
| 所有者权益合计 |
3,503,797,569.41 |
3,602,974,267.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,616,921,191.69 |
3,605,464,897.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
