中加瑞利纯债债券D(020708)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,394,116,322.75 |
1,391,602,368.15 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,394,116,322.75 |
1,391,602,368.15 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
132,009,994.52 |
125,010,233.99 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,526,454,643.19 |
1,517,467,481.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
375,872.08 |
384,316.21 |
| 应付托管费 |
62,645.35 |
64,052.67 |
| 应付销售服务费 |
0.30 |
0.31 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
21,810.50 |
51,238.74 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
131,548.05 |
106,135.47 |
| 负债合计 |
591,876.28 |
605,743.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,340,519,154.20 |
1,340,519,273.92 |
| 未分配利润 |
185,343,612.71 |
176,342,464.59 |
| 所有者权益合计 |
1,525,862,766.91 |
1,516,861,738.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,526,454,643.19 |
1,517,467,481.91 |
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