蜂巢添汇纯债E(020706)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
192.24 |
54,786.55 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
2,141,904,589.58 |
3,947,541,126.02 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,119,071,922.89 |
3,947,541,126.02 |
| 资产支持证券投资 |
22,832,666.69 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
205,049,219.18 |
| 应收证券清算款 |
- |
2,700,000.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
24,784,160.65 |
71,300,788.54 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,168,709,852.59 |
4,228,826,190.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
174,046,047.87 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
26,612,326.46 |
78,549,171.85 |
| 应付管理人报酬 |
518,005.12 |
972,585.59 |
| 应付托管费 |
172,668.38 |
324,195.21 |
| 应付销售服务费 |
17,950.79 |
73,953.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
78,660.77 |
135,948.22 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
360,533.62 |
274,793.33 |
| 负债合计 |
201,806,193.01 |
80,330,648.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,707,998,272.50 |
3,700,157,475.79 |
| 未分配利润 |
258,905,387.08 |
448,338,066.46 |
| 所有者权益合计 |
1,966,903,659.58 |
4,148,495,542.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,168,709,852.59 |
4,228,826,190.42 |
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