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蜂巢添汇纯债E(020706)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	978.34	192.24	54,786.55
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,594,953,136.62	2,141,904,589.58	3,947,541,126.02
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,580,952,265.79	2,119,071,922.89	3,947,541,126.02
资产支持证券投资	14,000,870.83	22,832,666.69	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	5,900,005.90	-	205,049,219.18
应收证券清算款	-	-	2,700,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,716,165.85	24,784,160.65	71,300,788.54
其他资产	-	-	-
资产总计	1,611,038,590.81	2,168,709,852.59	4,228,826,190.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	291,068,556.16	174,046,047.87	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	13,748,294.48	26,612,326.46	78,549,171.85
应付管理人报酬	319,226.55	518,005.12	972,585.59
应付托管费	106,408.85	172,668.38	324,195.21
应付销售服务费	11,032.76	17,950.79	73,953.97
应付交易费用	-	-	-
应交税费	54,250.52	78,660.77	135,948.22
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	258,724.85	360,533.62	274,793.33
负债合计	305,566,494.17	201,806,193.01	80,330,648.17
所有者权益
实收基金	1,116,423,613.77	1,707,998,272.50	3,700,157,475.79
未分配利润	189,048,482.87	258,905,387.08	448,338,066.46
所有者权益合计	1,305,472,096.64	1,966,903,659.58	4,148,495,542.25
负债及所有者权益总计	1,611,038,590.81	2,168,709,852.59	4,228,826,190.42

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