南华瑞享纯债C(020702)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞享纯债C(020702)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	377,955.14	-	-
存出保证金	18,736.93	-	-
交易性金融资产	3,112,904,355.36	3,203,098,415.23	3,027,650,106.65
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,112,904,355.36	3,203,098,415.23	3,027,650,106.65
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,115,069,638.47	3,205,438,630.87	3,030,136,985.49
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	264,075,741.77	100,011,587.96	15,004,685.30
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	701,952.88	784,400.32	750,371.11
应付托管费	116,992.15	130,733.40	125,061.88
应付销售服务费	15.00	16.41	21.70
应付交易费用	-	-	-
应交税费	37,659.79	5,297.74	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	153,408.59	66,390.50	95,834.32
负债合计	265,085,770.18	100,998,426.33	15,975,974.31
所有者权益
实收基金	2,786,141,138.29	2,986,375,218.31	2,986,914,507.71
未分配利润	63,842,730.00	118,064,986.23	27,246,503.47
所有者权益合计	2,849,983,868.29	3,104,440,204.54	3,014,161,011.18
负债及所有者权益总计	3,115,069,638.47	3,205,438,630.87	3,030,136,985.49

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