广发中债农发债总指数D(020700)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
14,737,740,266.58 |
16,319,277,086.02 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
14,737,740,266.58 |
16,319,277,086.02 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,109,855.35 |
93,132,492.65 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
14,743,276,230.39 |
16,563,221,876.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,060,954,464.07 |
2,430,156,217.59 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,505,603.23 |
1,400,340.06 |
| 应付托管费 |
501,867.76 |
466,780.01 |
| 应付销售服务费 |
20,894.74 |
17,941.69 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
789,487.86 |
626,419.15 |
| 负债合计 |
2,063,772,317.66 |
2,432,667,698.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,562,777,137.17 |
13,146,667,459.55 |
| 未分配利润 |
1,116,726,775.56 |
983,886,718.72 |
| 所有者权益合计 |
12,679,503,912.73 |
14,130,554,178.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,743,276,230.39 |
16,563,221,876.77 |
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