广发中债农发债总指数D(020700)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中债农发债总指数D(020700)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	20,498,096,528.57	14,737,740,266.58	16,319,277,086.02
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	20,498,096,528.57	14,737,740,266.58	16,319,277,086.02
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,461,973.01	5,109,855.35	93,132,492.65
其他资产	-	-	-
资产总计	20,511,573,616.00	14,743,276,230.39	16,563,221,876.77
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,600,955,414.75	2,060,954,464.07	2,430,156,217.59
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,554,929.36	1,505,603.23	1,400,340.06
应付托管费	518,309.76	501,867.76	466,780.01
应付销售服务费	18,653.17	20,894.74	17,941.69
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	293,132.59	789,487.86	626,419.15
负债合计	4,603,340,439.63	2,063,772,317.66	2,432,667,698.50
所有者权益
实收基金	15,134,520,269.65	11,562,777,137.17	13,146,667,459.55
未分配利润	773,712,906.72	1,116,726,775.56	983,886,718.72
所有者权益合计	15,908,233,176.37	12,679,503,912.73	14,130,554,178.27
负债及所有者权益总计	20,511,573,616.00	14,743,276,230.39	16,563,221,876.77

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