海富通红利优选混合C(020696)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
52,980.65 |
31,789.55 |
| 存出保证金 |
10,416.67 |
52,109.69 |
| 交易性金融资产 |
40,120,166.24 |
33,627,328.26 |
| 其中：股票投资 |
38,005,177.28 |
31,691,016.92 |
| 债券投资 |
2,114,988.96 |
1,936,311.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
800,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
350,720.15 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
214,108.27 |
65,507.12 |
| 应收申购款 |
281,103.30 |
20,539.07 |
| 其他资产 |
22,787.98 |
- |
| 资产总计 |
43,231,659.89 |
34,839,580.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
456,882.45 |
13,230.18 |
| 应付赎回款 |
338,798.47 |
35,559.67 |
| 应付管理人报酬 |
37,489.69 |
35,334.15 |
| 应付托管费 |
6,248.29 |
5,888.99 |
| 应付销售服务费 |
9,144.30 |
10,613.17 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
14.21 |
0.67 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
42,801.76 |
153,011.36 |
| 负债合计 |
891,379.17 |
253,638.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
34,534,767.85 |
30,572,276.45 |
| 未分配利润 |
7,805,512.87 |
4,013,665.81 |
| 所有者权益合计 |
42,340,280.72 |
34,585,942.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
43,231,659.89 |
34,839,580.45 |
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