光大保德信超短债债券D(020694)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大保德信超短债债券D(020694)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	31,752.39	206,767.16	101,993.79
存出保证金	4,410.29	10,958.57	3,428.92
交易性金融资产	2,210,732,636.45	1,691,795,992.65	31,281,987.33
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,210,732,636.45	1,691,795,992.65	31,281,987.33
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	30,009,704.70	550,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	54,222,260.29	91,615,334.58	2,338,824.95
其他资产	-	-	-
资产总计	2,267,095,813.68	1,826,143,239.09	34,477,806.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	125,019,304.97	80,006,455.34	-
应付证券清算款	-	10,082,589.32	81,331.65
应付赎回款	10,389,953.46	32,874,352.44	99,313.05
应付管理人报酬	506,478.63	361,737.91	6,946.47
应付托管费	168,826.20	120,579.31	2,315.50
应付销售服务费	162,588.54	248,666.52	6,494.78
应付交易费用	-	-	-
应交税费	165,513.77	102,283.50	71.70
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	167,787.41	60,151.87	352.56
负债合计	136,580,452.98	123,856,816.21	196,825.71
所有者权益
实收基金	1,913,219,767.16	1,547,844,669.95	31,706,518.94
未分配利润	217,295,593.54	154,441,752.93	2,574,461.60
所有者权益合计	2,130,515,360.70	1,702,286,422.88	34,280,980.54
负债及所有者权益总计	2,267,095,813.68	1,826,143,239.09	34,477,806.25

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