长城健康消费混合C(020693)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城健康消费混合C(020693)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	309,597,730.95	243,760,593.58	206,393,248.83
其中：股票投资	309,597,730.95	243,760,593.58	206,393,248.83
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	6,608,807.45
应收利息	-	-	-
应收股利	233,965.93	40,557.03	286,993.89
应收申购款	15,139.56	1,596.86	797.48
其他资产	-	-	-
资产总计	340,286,604.94	288,314,500.73	296,839,463.51
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	644,435.34	8,651,268.53	-
应付赎回款	665,201.02	139,148.26	1,360,286.79
应付管理人报酬	333,246.27	290,436.21	302,403.67
应付托管费	55,541.03	48,406.03	50,400.61
应付销售服务费	8,200.56	5.22	2.80
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	74,385.32	30,000.06	79,618.62
负债合计	1,781,009.54	9,159,264.31	1,792,712.49
所有者权益
实收基金	497,741,606.79	498,565,277.79	544,792,260.57
未分配利润	-159,236,011.39	-219,410,041.37	-249,745,509.55
所有者权益合计	338,505,595.40	279,155,236.42	295,046,751.02
负债及所有者权益总计	340,286,604.94	288,314,500.73	296,839,463.51

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