博时中证全指通信设备指数发起式A(020691)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
16,474.81 |
| 存出保证金 |
11,296.23 |
| 交易性金融资产 |
17,929,172.59 |
| 其中：股票投资 |
17,726,645.80 |
| 债券投资 |
202,526.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
703,332.30 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
19,789,816.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
295,726.38 |
| 应付赎回款 |
727,135.40 |
| 应付管理人报酬 |
5,937.80 |
| 应付托管费 |
742.22 |
| 应付销售服务费 |
791.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
10,633.92 |
| 负债合计 |
1,040,967.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,121,034.34 |
| 未分配利润 |
2,627,814.63 |
| 所有者权益合计 |
18,748,848.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,789,816.26 |
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