建信环保产业股票C(020682)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,168,970.55 |
222,244.99 |
| 存出保证金 |
106,103.32 |
83,442.78 |
| 交易性金融资产 |
387,600,607.50 |
356,137,962.20 |
| 其中：股票投资 |
387,600,607.50 |
356,137,962.20 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
57,551.40 |
52,815.23 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
437,006,874.51 |
425,425,256.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
531,625.94 |
342,629.21 |
| 应付管理人报酬 |
463,418.21 |
433,427.10 |
| 应付托管费 |
77,236.36 |
72,237.83 |
| 应付销售服务费 |
98.16 |
49.78 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
801,309.65 |
796,468.05 |
| 负债合计 |
1,873,688.32 |
1,644,811.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
484,429,361.99 |
507,402,591.91 |
| 未分配利润 |
-49,296,175.80 |
-83,622,147.70 |
| 所有者权益合计 |
435,133,186.19 |
423,780,444.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
437,006,874.51 |
425,425,256.18 |
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