博时华盈纯债债券C(020681)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时华盈纯债债券C(020681)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,968,343.94	-	-
存出保证金	16,167.63	-	16,141.16
交易性金融资产	1,156,003,649.71	986,021,345.24	1,076,700,587.52
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,156,003,649.71	986,021,345.24	1,076,700,587.52
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	30,828,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,162,437,406.73	1,007,881,088.79	1,110,834,296.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	162,131,968.92	-	120,140,120.95
应付证券清算款	5,617.10	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	248,162.12	254,744.19	242,922.92
应付托管费	82,720.73	84,914.72	80,974.30
应付销售服务费	0.90	0.93	2.01
应付交易费用	-	-	-
应交税费	20,777.92	37,531.04	28,088.50
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	100,838.08	186,380.85	121,726.26
负债合计	162,590,085.77	563,571.73	120,613,834.94
所有者权益
实收基金	981,211,610.83	981,164,788.66	981,166,211.70
未分配利润	18,635,710.13	26,152,728.40	9,054,250.21
所有者权益合计	999,847,320.96	1,007,317,517.06	990,220,461.91
负债及所有者权益总计	1,162,437,406.73	1,007,881,088.79	1,110,834,296.85

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