大成元辰招利债券A(020676)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成元辰招利债券A(020676) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成元辰招利债券A(020676)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	896,862.62	425,160,080.69
存出保证金	10,219.92	22,222.02
交易性金融资产	479,712,163.23	1,325,740,328.87
其中：股票投资	52,286,340.10	9,254,191.66
债券投资	427,425,823.13	1,316,486,137.21
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	528,933,058.84
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	183,734.40	-
应收申购款	30,060.00	514.16
其他资产	-	-
资产总计	483,099,157.83	2,281,105,499.11
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	15,000,157.66	-
应付证券清算款	1,162,583.11	452,446.40
应付赎回款	7,039,441.97	15,171,857.83
应付管理人报酬	218,274.02	1,246,274.51
应付托管费	65,482.21	373,882.36
应付销售服务费	111,775.98	700,455.37
应付交易费用	-	-
应交税费	24,866.25	135,942.91
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	96,628.66	144,895.98
负债合计	23,719,209.86	18,225,755.36
所有者权益
实收基金	447,405,766.51	2,255,706,951.11
未分配利润	11,974,181.46	7,172,792.64
所有者权益合计	459,379,947.97	2,262,879,743.75
负债及所有者权益总计	483,099,157.83	2,281,105,499.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年