诺安低碳经济股票D(020659)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,755,025.58 |
| 存出保证金 |
206,712.85 |
| 交易性金融资产 |
746,680,186.52 |
| 其中：股票投资 |
746,680,186.52 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
19,998,572.61 |
| 应收证券清算款 |
4,065,670.40 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
221,897.94 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
825,168,180.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,050,650.35 |
| 应付赎回款 |
928,481.70 |
| 应付管理人报酬 |
936,435.93 |
| 应付托管费 |
156,072.64 |
| 应付销售服务费 |
57,104.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
767,714.06 |
| 负债合计 |
5,896,459.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
463,435,859.08 |
| 未分配利润 |
355,835,862.21 |
| 所有者权益合计 |
819,271,721.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
825,168,180.72 |
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