信澳红利智选混合C(020658)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳红利智选混合C(020658)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	597.67	594.25
存出保证金	-	-
交易性金融资产	24,861,884.00	56,462,944.86
其中：股票投资	24,861,884.00	56,462,944.86
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-63.24	3,840,517.03
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	779,688.07	81,002.39
其他资产	-	-
资产总计	27,947,389.27	64,198,841.16
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	243,265.01	404,387.34
应付管理人报酬	30,693.40	69,337.34
应付托管费	5,115.56	11,556.24
应付销售服务费	4,456.62	9,423.37
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	115,505.68	49,016.79
负债合计	399,036.27	543,721.08
所有者权益
实收基金	27,043,504.83	65,922,056.48
未分配利润	504,848.17	-2,266,936.40
所有者权益合计	27,548,353.00	63,655,120.08
负债及所有者权益总计	27,947,389.27	64,198,841.16

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