信澳红利智选混合A(020657)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,604.44 |
597.67 |
594.25 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
15,146,171.72 |
24,861,884.00 |
56,462,944.86 |
| 其中：股票投资 |
15,146,171.72 |
24,861,884.00 |
56,462,944.86 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
700,153.72 |
-63.24 |
3,840,517.03 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
39,986.79 |
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| 应收申购款 |
46,354.24 |
779,688.07 |
81,002.39 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
17,129,658.05 |
27,947,389.27 |
64,198,841.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
315,065.43 |
243,265.01 |
404,387.34 |
| 应付管理人报酬 |
18,457.24 |
30,693.40 |
69,337.34 |
| 应付托管费 |
3,076.21 |
5,115.56 |
11,556.24 |
| 应付销售服务费 |
2,724.21 |
4,456.62 |
9,423.37 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
350.59 |
115,505.68 |
49,016.79 |
| 负债合计 |
339,673.68 |
399,036.27 |
543,721.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,388,756.56 |
27,043,504.83 |
65,922,056.48 |
| 未分配利润 |
401,227.81 |
504,848.17 |
-2,266,936.40 |
| 所有者权益合计 |
16,789,984.37 |
27,548,353.00 |
63,655,120.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,129,658.05 |
27,947,389.27 |
64,198,841.16 |
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