浦银安盛普安利率债债券(020655)资产负债表-基金频道-证券之星

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浦银安盛普安利率债债券(020655)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,327,220,328.41	1,879,260,358.28	5,067,441,111.54
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,327,220,328.41	1,879,260,358.28	5,067,441,111.54
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,327,260,944.97	1,880,296,120.73	5,068,365,220.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	497,029,275.34	34,003,976.48	189,046,602.74
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	371,946.86	370,893.17	1,265,504.06
应付托管费	123,982.31	123,631.07	421,834.70
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	133,427.55	248,271.00	183,675.17
负债合计	497,658,632.06	34,746,771.72	190,917,616.67
所有者权益
实收基金	1,806,730,130.81	1,802,795,902.30	4,840,005,788.45
未分配利润	22,872,182.10	42,753,446.71	37,441,815.32
所有者权益合计	1,829,602,312.91	1,845,549,349.01	4,877,447,603.77
负债及所有者权益总计	2,327,260,944.97	1,880,296,120.73	5,068,365,220.44

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