恒生前海兴泰混合C(020654)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
161,349.72 |
| 存出保证金 |
12,727,119.23 |
1,128,484.43 |
| 交易性金融资产 |
209,585,772.76 |
108,999,131.26 |
| 其中：股票投资 |
209,585,772.76 |
108,999,131.26 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
199.85 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
222,358,133.69 |
116,229,032.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
77.77 |
3,949.78 |
| 应付管理人报酬 |
217,068.46 |
114,998.02 |
| 应付托管费 |
36,178.06 |
19,166.31 |
| 应付销售服务费 |
19,783.70 |
5,326.60 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
145,000.00 |
59,265.18 |
| 负债合计 |
418,107.99 |
202,705.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
198,149,380.99 |
116,198,468.12 |
| 未分配利润 |
23,790,644.71 |
-172,141.04 |
| 所有者权益合计 |
221,940,025.70 |
116,026,327.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
222,358,133.69 |
116,229,032.97 |
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