富国安慧短债债券D(020652)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国安慧短债债券D(020652)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,504,299.03	6,400,513.24	6,144,854.38
存出保证金	11,152.16	13,896.05	18,808.07
交易性金融资产	3,229,854,360.06	3,271,321,638.30	2,542,052,305.97
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,229,854,360.06	3,271,321,638.30	2,542,052,305.97
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	50,000,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	11,509,830.48	45,009,590.64	2,809,163.62
其他资产	-	-	-
资产总计	3,248,164,477.98	3,372,930,551.45	2,551,129,809.76
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	727,289,998.80	435,202,520.32	382,390,024.26
应付证券清算款	32,027.74	15,176.04	20,978.49
应付赎回款	4,601,929.83	119,166,053.41	2,408,056.76
应付管理人报酬	542,410.36	503,898.27	416,811.00
应付托管费	108,482.08	100,779.66	83,362.20
应付销售服务费	102,341.61	215,506.68	182,550.66
应付交易费用	-	-	-
应交税费	85,452.33	84,237.59	79,311.20
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	132,828.20	93,840.44	152,371.17
负债合计	732,895,470.95	555,382,012.41	385,733,465.74
所有者权益
实收基金	2,317,489,508.66	2,621,538,436.96	2,041,166,464.22
未分配利润	197,779,498.37	196,010,102.08	124,229,879.80
所有者权益合计	2,515,269,007.03	2,817,548,539.04	2,165,396,344.02
负债及所有者权益总计	3,248,164,477.98	3,372,930,551.45	2,551,129,809.76

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