博时国证粮食产业指数发起式C(020651)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
18,652.93 |
57,835.86 |
| 存出保证金 |
5,911.30 |
7,697.65 |
| 交易性金融资产 |
27,621,974.00 |
20,003,416.00 |
| 其中：股票投资 |
27,621,974.00 |
20,003,416.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
340,592.23 |
248,559.22 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
30,155,048.20 |
21,493,496.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
613,226.30 |
- |
| 应付赎回款 |
403,318.88 |
426,660.09 |
| 应付管理人报酬 |
12,273.17 |
10,179.06 |
| 应付托管费 |
2,454.63 |
2,035.82 |
| 应付销售服务费 |
3,481.43 |
2,946.67 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
11,554.68 |
40,147.37 |
| 负债合计 |
1,046,309.09 |
481,969.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,534,564.91 |
23,174,816.71 |
| 未分配利润 |
574,174.20 |
-2,163,289.60 |
| 所有者权益合计 |
29,108,739.11 |
21,011,527.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
30,155,048.20 |
21,493,496.12 |
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