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诺安中小盘精选混合D(020649)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,044,801.46	879,689.02
存出保证金	209,458.63	121,312.84
交易性金融资产	861,987,306.05	696,141,719.38
其中：股票投资	861,987,306.05	696,141,719.38
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	3,049,904.98
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	99,173.82	67,292.75
其他资产	-	-
资产总计	1,083,504,420.93	888,381,488.06
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,605,538.56	3,488,987.89
应付管理人报酬	1,033,673.95	882,671.30
应付托管费	172,278.96	147,111.87
应付销售服务费	11,881.44	1,800.76
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	349,306.72	538,701.41
负债合计	3,172,679.63	5,059,273.23
所有者权益
实收基金	366,566,053.79	316,802,844.33
未分配利润	713,765,687.51	566,519,370.50
所有者权益合计	1,080,331,741.30	883,322,214.83
负债及所有者权益总计	1,083,504,420.93	888,381,488.06

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