诺安沪深300增强D(020647)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安沪深300增强D(020647)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	6,898,053.16	911,811.22
存出保证金	405,607.50	103,993.48
交易性金融资产	1,919,685,227.75	689,524,885.70
其中：股票投资	1,919,685,227.75	689,524,885.70
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	46,571,321.30	25,980.15
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,721,953.88	3,605,681.68
其他资产	-	-
资产总计	2,163,061,914.77	741,912,902.57
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	128,940,045.95	1,489,891.84
应付管理人报酬	1,878,766.14	521,052.46
应付托管费	281,814.90	78,157.87
应付销售服务费	499,767.84	83,558.29
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	633,817.15	1,062,239.59
负债合计	132,234,211.98	3,234,900.05
所有者权益
实收基金	1,302,023,427.09	544,060,094.66
未分配利润	728,804,275.70	194,617,907.86
所有者权益合计	2,030,827,702.79	738,678,002.52
负债及所有者权益总计	2,163,061,914.77	741,912,902.57

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