南方智弘混合C(020646)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
40,178,434.50 |
| 存出保证金 |
9,448.73 |
| 交易性金融资产 |
164,837,501.75 |
| 其中：股票投资 |
164,837,501.75 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
904,221.61 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
840.00 |
| 应收申购款 |
34,648.54 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
233,973,942.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
637,129.55 |
| 应付赎回款 |
1,152,499.54 |
| 应付管理人报酬 |
121,926.01 |
| 应付托管费 |
20,321.00 |
| 应付销售服务费 |
42,086.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
108,532.79 |
| 负债合计 |
2,082,495.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
205,407,464.01 |
| 未分配利润 |
26,483,982.57 |
| 所有者权益合计 |
231,891,446.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
233,973,942.33 |
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