鹏扬丰利一年持有债券D(020642)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬丰利一年持有债券D(020642)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	985,734.31	2,981,346.08
存出保证金	213,851.93	3,275.65
交易性金融资产	109,822,748.92	65,549,462.39
其中：股票投资	-	-
债券投资	109,822,748.92	65,549,462.39
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	598,446.07
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,391,698.15	-
其他资产	-	-
资产总计	125,261,290.77	69,790,989.55
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	17,301,933.59	6,650,000.00
应付证券清算款	6,502,072.60	357,209.59
应付赎回款	560,597.10	-
应付管理人报酬	17,033.28	36,698.03
应付托管费	4,542.17	6,116.32
应付销售服务费	7,391.35	16,299.41
应付交易费用	-	-
应交税费	4,424.01	6,159.61
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	15,446.10	106,665.73
负债合计	24,413,440.20	7,179,148.69
所有者权益
实收基金	88,410,034.25	56,894,842.11
未分配利润	12,437,816.32	5,716,998.75
所有者权益合计	100,847,850.57	62,611,840.86
负债及所有者权益总计	125,261,290.77	69,790,989.55

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