博时安怡6个月定开债C(020641)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时安怡6个月定开债C(020641)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	292,349,525.56	302,866,657.90
其中：股票投资	-	-
债券投资	292,349,525.56	302,866,657.90
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	302,125,310.58	307,705,125.34
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	76,318.94	75,391.78
应付托管费	25,439.64	25,130.61
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	89,312.38	154,979.12
负债合计	191,070.96	255,501.51
所有者权益
实收基金	272,179,582.36	272,181,371.66
未分配利润	29,754,657.26	35,268,252.17
所有者权益合计	301,934,239.62	307,449,623.83
负债及所有者权益总计	302,125,310.58	307,705,125.34

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