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鹏华丰恒债券C(020636)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	46,769,761.05	47,276,036.53	167,168,512.45
存出保证金	25,243.14	205,490.38	105,713.18
交易性金融资产	10,956,168,165.86	8,609,819,603.47	18,328,771,555.44
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	10,956,168,165.86	8,609,819,603.47	18,328,771,555.44
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	130,016,520.54	-	-
应收证券清算款	-	923,973.95	4,408,377.05
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	61,159,146.15	6,097,021.80	56,434,875.66
其他资产	-	-	-
资产总计	11,232,713,434.89	8,699,522,996.01	18,573,588,773.82
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	497,061,895.46	588,964,443.51	2,501,336,869.59
应付证券清算款	22,147,738.54	1,004,471.20	4,035,812.97
应付赎回款	8,139,261.03	32,850,014.13	11,812,448.39
应付管理人报酬	2,504,942.95	1,952,131.36	4,160,630.70
应付托管费	834,981.00	650,710.46	1,386,876.92
应付销售服务费	50,614.69	92,148.56	68,107.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	322,723.43	482,027.43	903,152.97
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	199,950.83	302,268.36	239,986.76
负债合计	531,262,107.93	626,298,215.01	2,523,943,885.90
所有者权益
实收基金	9,839,355,974.93	7,372,886,851.19	14,528,873,600.39
未分配利润	862,095,352.03	700,337,929.81	1,520,771,287.53
所有者权益合计	10,701,451,326.96	8,073,224,781.00	16,049,644,887.92
负债及所有者权益总计	11,232,713,434.89	8,699,522,996.01	18,573,588,773.82

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