汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
8,927.91 |
14,884.80 |
| 存出保证金 |
3,921.17 |
1,552.42 |
| 交易性金融资产 |
28,382,874.52 |
24,463,190.70 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
198,784.18 |
203,764.80 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
31,185,333.16 |
26,438,815.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
769,467.55 |
298,032.76 |
| 应付管理人报酬 |
255.96 |
215.73 |
| 应付托管费 |
85.31 |
71.93 |
| 应付销售服务费 |
2,499.15 |
2,007.60 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
15,000.00 |
7,973.92 |
| 负债合计 |
787,307.97 |
308,301.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,873,681.58 |
30,145,150.23 |
| 未分配利润 |
524,343.61 |
-4,014,637.17 |
| 所有者权益合计 |
30,398,025.19 |
26,130,513.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,185,333.16 |
26,438,815.00 |
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