汇添富中证电信主题ETF发起式联接C(020633)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
66,770.02 |
16,198.60 |
| 存出保证金 |
3,422.43 |
2,710.09 |
| 交易性金融资产 |
27,039,247.84 |
13,548,283.45 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
60,563.86 |
2,895.27 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
28,873,504.20 |
14,391,329.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
150,118.77 |
39,033.00 |
| 应付管理人报酬 |
676.25 |
353.53 |
| 应付托管费 |
135.24 |
70.69 |
| 应付销售服务费 |
715.39 |
710.04 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
4,082.57 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
15,389.02 |
6,903.49 |
| 负债合计 |
171,117.24 |
47,070.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,740,325.48 |
14,301,856.87 |
| 未分配利润 |
6,962,061.48 |
42,401.84 |
| 所有者权益合计 |
28,702,386.96 |
14,344,258.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,873,504.20 |
14,391,329.46 |
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