汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,704,345.94 |
25,052.98 |
| 存出保证金 |
271,989.31 |
4,771.11 |
| 交易性金融资产 |
1,195,644,877.86 |
19,445,544.34 |
| 其中：股票投资 |
1,189,364,384.27 |
19,445,544.34 |
| 债券投资 |
6,280,493.59 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
474,524.90 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
34,217,005.65 |
145,765.45 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,293,513,888.62 |
21,622,551.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
7,751,303.48 |
- |
| 应付赎回款 |
26,037,069.97 |
945,906.47 |
| 应付管理人报酬 |
458,476.87 |
8,192.92 |
| 应付托管费 |
91,695.38 |
1,638.60 |
| 应付销售服务费 |
138,943.74 |
1,415.66 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
330,254.71 |
18,315.70 |
| 负债合计 |
34,807,744.15 |
975,469.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
793,501,280.62 |
22,265,736.67 |
| 未分配利润 |
465,204,863.85 |
-1,618,654.25 |
| 所有者权益合计 |
1,258,706,144.47 |
20,647,082.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,293,513,888.62 |
21,622,551.77 |
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