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广发安泽短债D(020627)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,373,915.14	2,953,375.87
存出保证金	54,383.32	56,628.11
交易性金融资产	3,831,475,592.67	5,387,736,481.45
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,831,475,592.67	5,387,736,481.45
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,186,691.17	1,383,088.87
其他资产	-	-
资产总计	3,885,329,293.68	5,420,097,535.05
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	611,336,982.72	1,103,688,650.60
应付证券清算款	-	27,217,381.94
应付赎回款	2,294,795.39	-
应付管理人报酬	718,367.47	899,143.39
应付托管费	239,455.83	299,714.46
应付销售服务费	157,085.33	166,387.69
应付交易费用	-	-
应交税费	192,482.74	257,746.62
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	271,173.16	168,636.11
负债合计	615,210,342.64	1,132,697,660.81
所有者权益
实收基金	3,028,542,333.78	3,979,836,507.94
未分配利润	241,576,617.26	307,563,366.30
所有者权益合计	3,270,118,951.04	4,287,399,874.24
负债及所有者权益总计	3,885,329,293.68	5,420,097,535.05

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