鹏华丰庆债券C(020626)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
146,871.66 |
- |
| 存出保证金 |
102,029.53 |
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| 交易性金融资产 |
1,993,216,737.94 |
2,401,915,157.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
1,993,216,737.94 |
2,401,915,157.68 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,996,809,721.67 |
2,515,507,098.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
231,074,363.69 |
300,061,643.84 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
10.14 |
- |
| 应付管理人报酬 |
291,927.91 |
319,363.07 |
| 应付托管费 |
97,309.32 |
106,454.36 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
34,913.31 |
2,758.65 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
209,954.96 |
157,960.26 |
| 负债合计 |
231,708,479.33 |
300,648,180.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,737,715,841.95 |
2,156,434,684.27 |
| 未分配利润 |
27,385,400.39 |
58,424,234.02 |
| 所有者权益合计 |
1,765,101,242.34 |
2,214,858,918.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,996,809,721.67 |
2,515,507,098.47 |
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