蜂巢丰吉纯债E(020625)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
737,134.20 |
276,493.25 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
157,644,347.90 |
435,970,237.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
145,796,592.41 |
431,278,760.68 |
| 资产支持证券投资 |
11,847,755.49 |
4,691,477.12 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
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300,000.00 |
| 应收利息 |
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- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,873,559.60 |
5,454,147.83 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
170,590,766.03 |
444,194,898.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
30,006,657.53 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,801,199.49 |
15,161,151.47 |
| 应付管理人报酬 |
37,252.52 |
91,502.06 |
| 应付托管费 |
6,208.76 |
15,250.38 |
| 应付销售服务费 |
6,021.86 |
58,048.19 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,051.41 |
29,073.26 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
295,297.38 |
163,864.09 |
| 负债合计 |
2,151,031.42 |
45,525,546.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
154,774,453.29 |
376,566,874.21 |
| 未分配利润 |
13,665,281.32 |
22,102,477.05 |
| 所有者权益合计 |
168,439,734.61 |
398,669,351.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
170,590,766.03 |
444,194,898.24 |
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