信澳新能源精选混合C(020624)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,288,984.59 |
608,315.11 |
| 存出保证金 |
435,318.62 |
173,610.63 |
| 交易性金融资产 |
3,422,864,478.34 |
2,924,384,979.63 |
| 其中：股票投资 |
3,422,864,478.34 |
2,924,384,979.63 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
102,706,133.70 |
6,490,326.26 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
7,308,557.03 |
3,280,897.89 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,787,078,066.25 |
3,163,417,387.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
20,173,354.12 |
8,790,150.91 |
| 应付管理人报酬 |
3,874,914.71 |
3,234,186.06 |
| 应付托管费 |
645,819.13 |
539,031.03 |
| 应付销售服务费 |
102,029.54 |
29,699.18 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
1,356,757.35 |
1,837,862.63 |
| 负债合计 |
26,152,874.85 |
14,430,929.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,748,609,152.20 |
3,291,366,545.52 |
| 未分配利润 |
1,012,316,039.20 |
-142,380,087.41 |
| 所有者权益合计 |
3,760,925,191.40 |
3,148,986,458.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,787,078,066.25 |
3,163,417,387.92 |
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