信澳新能源精选混合C(020624)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳新能源精选混合C(020624)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	597,749.71	3,288,984.59	608,315.11
存出保证金	433,096.60	435,318.62	173,610.63
交易性金融资产	3,474,335,284.08	3,422,864,478.34	2,924,384,979.63
其中：股票投资	3,474,335,284.08	3,422,864,478.34	2,924,384,979.63
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	24,043,608.97	102,706,133.70	6,490,326.26
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,828,100.21	7,308,557.03	3,280,897.89
其他资产	-	-	-
资产总计	3,743,542,426.34	3,787,078,066.25	3,163,417,387.92
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	30,266,889.65	20,173,354.12	8,790,150.91
应付管理人报酬	3,659,927.82	3,874,914.71	3,234,186.06
应付托管费	609,987.96	645,819.13	539,031.03
应付销售服务费	129,593.87	102,029.54	29,699.18
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	596,487.43	1,356,757.35	1,837,862.63
负债合计	35,262,886.73	26,152,874.85	14,430,929.81
所有者权益
实收基金	2,311,217,197.41	2,748,609,152.20	3,291,366,545.52
未分配利润	1,397,062,342.20	1,012,316,039.20	-142,380,087.41
所有者权益合计	3,708,279,539.61	3,760,925,191.40	3,148,986,458.11
负债及所有者权益总计	3,743,542,426.34	3,787,078,066.25	3,163,417,387.92

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